Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (I) VT

Dati di base

ISIN AT0000A0EYA2
Numero di valore 10520282
Bloomberg Global ID BBG000Q4LST6
Nome del fondo Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (I) VT
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Obbligazionario EuroVisione investe in titoli di stato dei paesi d´Europa centro-orientale candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea, nonché in obbligazioni di emittenti sopranazionali. Il calo del livello dei tassi d´interesse che accompagna l´allineamento delle economie di questi paesi sugli standard economici dell´UE dovrebbe condurre ad andamenti dei mercati obbligazionari superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 256.97 EUR 08.11.2024
Prezzo precedente * 254.39 EUR 07.11.2024
Max 52 settimani * 259.34 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 239.84 EUR 14.11.2023
NAV * 256.97 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 256.97 EUR 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'358'510
Attivo della classe *** 1'474'052
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.77% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.33% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +0.21% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +0.92% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +2.32% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +6.83% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +23.24% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -8.89% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni -14.25% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Bank For Reconstruction & Development 0.87% 6.11%
Poland (Republic of) 2.5% 4.11%
Poland (Republic of) 2.75% 4.04%
Romania (Republic Of) 5% 4.02%
Czech (Republic of) 2.5% 3.94%
Czech (Republic of) 2% 3.29%
Romania (Republic Of) 5.8% 2.98%
Czech (Republic of) 1.2% 2.91%
Corporacion Andina de Fomento 30% 2.90%
Romania (Republic Of) 7.35% 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)