ISIN | AT0000A0EYA2 |
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Numero di valore | 10520282 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4LST6 |
Nome del fondo | Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (I) VT |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Obbligazionario EuroVisione investe in titoli di stato dei paesi d´Europa centro-orientale candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea, nonché in obbligazioni di emittenti sopranazionali. Il calo del livello dei tassi d´interesse che accompagna l´allineamento delle economie di questi paesi sugli standard economici dell´UE dovrebbe condurre ad andamenti dei mercati obbligazionari superiori alla media. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 256.97 EUR | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 254.39 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 259.34 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 239.84 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 256.97 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 256.97 EUR | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'358'510 | |
Attivo della classe *** | 1'474'052 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.77% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.33% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | +0.21% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +0.92% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +2.32% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +6.83% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +23.24% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -8.89% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | -14.25% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Bank For Reconstruction & Development 0.87% | 6.11% | |
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Poland (Republic of) 2.5% | 4.11% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.04% | |
Romania (Republic Of) 5% | 4.02% | |
Czech (Republic of) 2.5% | 3.94% | |
Czech (Republic of) 2% | 3.29% | |
Romania (Republic Of) 5.8% | 2.98% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 2.91% | |
Corporacion Andina de Fomento 30% | 2.90% | |
Romania (Republic Of) 7.35% | 2.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |