PTR-Mandarin HP EUR

Dati di base

ISIN LU0496443887
Numero di valore 11125304
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PTR-Mandarin HP EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.43 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 117.95 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 124.70 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 104.16 EUR 06.12.2023
NAV * 116.43 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 490'704'779
Attivo della classe *** 31'621'119
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.99% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.94% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -1.09% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +5.03% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +3.04% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +10.62% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +15.55% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -7.50% 15.11.2021
12.11.2024
5 anni -12.05% 11.06.2021
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 6.73%
HSCEI FUTURES OCT24 5.56%
Ftse China A50 Oct24 5.11%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.55%
PDD Holdings Inc ADR 3.75%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.53%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.42%
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 2.05%
Tesla Inc 2.02%
Galaxy Entertainment Group Ltd 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.02%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)