ISIN | LU0496443887 |
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Numero di valore | 11125304 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PTR-Mandarin HP EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.68 EUR | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.30 EUR | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 124.70 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 109.40 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 121.68 EUR | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 485'320'272 | |
Attivo della classe *** | 32'071'513 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.00% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.15% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mese | -0.03% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +3.89% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +7.90% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +5.37% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +16.03% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +13.24% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | -8.08% |
11.06.2021 - 10.07.2025
11.06.2021 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KOSPI 200 Future Sept 25 | 6.17% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.92% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.83% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 2.92% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.68% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.51% | |
Sea Ltd ADR | 2.07% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.00% | |
HSBC Holdings PLC | 2.00% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 2.03% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |