ISIN | LU1731919525 |
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Numero di valore | 39196007 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Europe D1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.34 EUR | 14.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.08 EUR | 13.01.2025 |
Max 52 settimani * | 132.72 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 110.12 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 122.34 EUR | 14.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 246'868'085 | |
Attivo della classe *** | 15'005'364 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.42% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.35% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
1 mese | -2.72% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mesi | -6.98% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mesi | -4.97% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 anno | +10.14% |
16.01.2024 - 14.01.2025
16.01.2024 14.01.2025 |
2 anni | +10.06% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 anni | -13.81% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 anni | +17.15% |
14.01.2020 - 14.01.2025
14.01.2020 14.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stx50 F 0325 | 2.74% | |
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BPER Banca SpA | 2.53% | |
Kongsberg Gruppen ASA | 2.02% | |
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento | 1.79% | |
International Consolidated Airlines Group SA | 1.63% | |
NatWest Group PLC | 1.54% | |
Konecranes Oyj | 1.49% | |
Marks & Spencer Group PLC | 1.45% | |
3i Group Ord | 1.41% | |
Bunzl PLC | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.13% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |