ISIN | LU1731919525 |
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Numero di valore | 39196007 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Europe D1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.97 EUR | 22.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 143.79 EUR | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 143.79 EUR | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 111.90 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 142.97 EUR | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 276'648'520 | |
Attivo della classe *** | 18'666'176 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.21% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.15% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mese | +2.50% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +15.64% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | +11.85% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | +10.37% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | +26.04% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 anni | +25.00% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 anni | +38.26% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPER Banca SpA | 2.57% | |
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Kongsberg Gruppen ASA | 2.52% | |
Euro Stx50 F 0925 | 2.52% | |
NatWest Group PLC | 1.65% | |
Orion Oyj Class B | 1.50% | |
Morgan Sindall Group PLC | 1.45% | |
Banco BPM SpA | 1.44% | |
Digital Stars Eurozone JCC Acc | 1.35% | |
Euronext NV | 1.32% | |
Unipol Assicurazioni SpA | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.18% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |