ISIN | LU1731919103 |
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Numero di valore | 39196004 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Europe Acc1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.47 EUR | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 143.75 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 153.30 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 128.31 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 144.47 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 259'598'838 | |
Attivo della classe *** | 2'108'385 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.45% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.65% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -3.90% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -1.45% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +0.15% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +8.06% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +18.72% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +8.28% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +61.85% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPER Banca SpA | 2.83% | |
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Kongsberg Gruppen ASA | 2.38% | |
Euro Stx50 F 0625 | 2.30% | |
NatWest Group PLC | 1.75% | |
Erste Group Bank AG. | 1.64% | |
Banco BPM SpA | 1.57% | |
Mildef Group AB Ordinary Shares | 1.53% | |
Fincantieri SpA | 1.52% | |
Orion Oyj Class B | 1.51% | |
Talanx AG | 1.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.46% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |