| ISIN | LU1834887165 |
|---|---|
| Numero di valore | 42123449 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet-Pacific Ex Japan Index J USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 648.96 USD | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 646.64 USD | 02.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 671.86 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 493.53 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 648.96 USD | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 177'132'620 | |
| Attivo della classe *** | 1'697'418 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.42% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.31% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mese | -1.64% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mesi | +0.08% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mesi | +5.99% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 anno | +11.15% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 anni | +34.80% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 anni | +29.43% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 anni | +15.42% |
11.06.2021 - 03.12.2025
11.06.2021 03.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | 8.81% | |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 6.76% | |
| AIA Group Ltd | 4.83% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.13% | |
| National Australia Bank Ltd | 4.10% | |
| Westpac Banking Corp | 4.06% | |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3.34% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.07% | |
| Wesfarmers Ltd | 2.92% | |
| Sea Ltd ADR | 2.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.16% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |