Unigestion Swiss Equities R

Dati di base

ISIN CH0445993279
Numero di valore 44599327
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Unigestion Swiss Equities R
Offerente del fondo Unigestion Genève 12, Svizzera
Telefono: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Offerente del fondo Unigestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The main objective of the fund is to achieve a long term performance equal to,or greater than,the SMI index,with a lower volatility while controlling the tracking error of the portfolio.This is achieved by using a quantitative method based on the construction of a "minimum variance" portfolio,i.e. the optimal portfolio having the lowest expected volatility or risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.75 CHF 16.12.2024
Prezzo precedente * 130.73 CHF 13.12.2024
Max 52 settimani * 134.81 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 119.48 CHF 09.02.2024
NAV * 130.75 CHF 16.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'484'157
Attivo della classe *** 2'922'221
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.09% 29.12.2023
16.12.2024
1 mese +0.69% 18.11.2024
16.12.2024
3 mesi -0.45% 16.09.2024
16.12.2024
6 mesi +1.31% 17.06.2024
16.12.2024
1 anno +7.75% 18.12.2023
16.12.2024
2 anni +9.64% 16.12.2022
16.12.2024
3 anni -4.13% 17.12.2021
16.12.2024
5 anni +14.42% 16.12.2019
16.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 11.34%
Roche Holding AG 10.82%
Nestle SA 9.41%
Zurich Insurance Group AG 7.75%
Swiss Re AG 4.98%
ABB Ltd 4.84%
Swisscom AG 3.75%
Swiss Prime Site AG 3.43%
PSP Swiss Property AG 3.31%
UBS Group AG 3.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)