ISIN | LU0357520724 |
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Numero di valore | 3922714 |
Bloomberg Global ID | BBG0017B0629 |
Nome del fondo | LO Funds - Europe High Conv. (EUR) RA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.48 EUR | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.38 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 15.10 EUR | 28.03.2024 |
Min 52 settimani * | 12.85 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 14.48 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 203'724'651 | |
Attivo della classe *** | 2'932'953 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.57% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.20% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +2.82% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | -1.56% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | -3.80% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +4.16% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +3.65% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -16.05% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +10.27% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.82% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 3.77% | |
SGS AG | 3.62% | |
Michelin | 3.57% | |
Air Liquide SA | 3.53% | |
Bunzl PLC | 3.43% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.42% | |
Dassault Systemes SE | 3.38% | |
Elis SA | 3.32% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER | 2.65% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.66% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |