UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-4%-mdist

Dati di base

ISIN LU1891428200
Numero di valore 43915831
Bloomberg Global ID USADQ4M LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-4%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.97 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 94.92 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 95.67 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 84.69 USD 24.11.2023
NAV * 94.97 USD 21.11.2024
Issue Price * 94.85 USD 21.11.2024
Redemption Price * 94.85 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 378'719'129
Attivo della classe *** 7'915'818
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.53% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.36% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.29% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.13% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.38% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +12.22% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +17.18% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -0.75% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +10.90% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Focused High Grade Bd USD U-X-acc 16.61%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Facc 14.92%
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 13.27%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 12.75%
Star Compass PLC 0% 7.34%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc 4.80%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ F acc 3.58%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc 3.19%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H F-acc 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.99%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)