ISIN | CH0347662444 |
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Numero di valore | 34766244 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT (CH) Premium Strategy GIM B EUR |
Offerente del fondo |
LGT Bank AG
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 11 22 E-Mail: info@lgt.com |
Offerente del fondo | LGT Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | LGT Capital Partners AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'330.20 EUR | 31.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'306.99 EUR | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'358.87 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'301.85 EUR | 30.06.2024 |
NAV * | 1'330.20 EUR | 31.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 908'840'572 | |
Attivo della classe *** | 303'623'582 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.18% |
31.12.2024 - 31.05.2025
31.12.2024 31.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.89% |
31.12.2024 - 31.05.2025
31.12.2024 31.05.2025 |
1 mese | +1.78% |
30.04.2025 - 31.05.2025
30.04.2025 31.05.2025 |
3 mesi | -1.40% |
28.02.2025 - 31.05.2025
28.02.2025 31.05.2025 |
6 mesi | -1.43% |
30.11.2024 - 31.05.2025
30.11.2024 31.05.2025 |
1 anno | +2.88% |
31.05.2024 - 31.05.2025
31.05.2024 31.05.2025 |
2 anni | +10.70% |
31.05.2023 - 31.05.2025
31.05.2023 31.05.2025 |
3 anni | +8.08% |
31.05.2022 - 31.05.2025
31.05.2022 31.05.2025 |
5 anni | +29.96% |
31.05.2020 - 31.05.2025
31.05.2020 31.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 3.10% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 3.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |