| ISIN | CH0434318918 |
|---|---|
| Numero di valore | 43431891 |
| Bloomberg Global ID | CIDFUAH SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Fund 1 - Swiss & Global Income Strategy - Growth (CHF) Q-dist (EUR Hedged) |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive EUR |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento principale del Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF è realizzare una rivalutazione a lungo termine del capitale attraverso un maggiore orientamento agli utili di capitale e di cambio e conseguire un reddito superiore alla media nell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investe su scala globale in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti a gestione sia passiva che attiva e in singoli investimenti. L’universo d’investimento comprende azioni, obbligazioni, titoli immobiliari liquidi e valute. La quota del patrimonio investita in azioni può oscillare tra il 52,5% e l’82,5%. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 120.78 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 120.97 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 124.24 EUR | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.26 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 120.78 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 120.62 EUR | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 120.62 EUR | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 102'157'521 | |
| Attivo della classe *** | 1'973'596 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.69% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.50% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -0.42% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +1.27% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +3.02% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +3.03% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +11.86% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +8.48% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +9.39% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EM ETF USD Dist | 9.02% | |
|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 8.16% | |
| Nestle SA | 4.70% | |
| Nomura TOPIX ETF | 3.54% | |
| Novartis AG | 3.45% | |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 3.35% | |
| Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 3.24% | |
| UBS ETF (CH) MSCI Switzerland A dis | 2.86% | |
| UBS ETF Fact MSCI USA TtlShdYd USD A | 2.53% | |
| iShares MSCI USA Quality Div ETF USD Dis | 2.52% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2018 | |
| TER | 1.70% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.55% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |