Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF AH EUR

Dati di base

ISIN CH0434318843
Numero di valore 43431884
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF AH EUR
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento principale del Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF è preservare il valore reale del capitale e realizzare una rivalutazione a lungo termine dello stesso attraverso il conseguimento di utili di capitale e di cambio e generare un reddito superiore alla media nell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investe su scala globale in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti a gestione sia passiva che attiva e in singoli investimenti. Vengono effettuati investimenti in azioni, obbligazioni, valute e titoli immobiliari liquidi. La quota del patrimonio investita in azioni può oscillare tra il 30% e il 60%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.67 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 105.47 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 111.68 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 97.36 EUR 09.04.2025
NAV * 105.67 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 440'231'977
Attivo della classe *** 9'994'561
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.25% 30.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -1.54% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.05% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -4.81% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -2.22% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -0.09% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +4.70% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni -3.74% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +0.95% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI EM ETF USD Dist 6.21%
Vanguard S&P 500 ETF 5.39%
Nestle SA 3.36%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 3.05%
Novartis AG 2.44%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD 2.40%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.34%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 2.32%
Nomura TOPIX ETF 2.08%
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2018

Costi / Rischi

TER 1.84%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)