| ISIN | LU1704695003 |
|---|---|
| Numero di valore | 38689095 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Bonds Value USD - I |
| Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Offerente del fondo | Banca del Sempione |
| Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
| Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili o con opzione oppure altri titoli a reddito fisso) valutato almeno di categoria BBB- da S&P's o con una valutazione equivalente. il comparto potrà investire fino a un massimo del 15% in obbligazioni non-investment grade. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 171.26 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 172.34 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 173.82 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 132.53 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 171.26 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 328'166'724 | |
| Attivo della classe *** | 7'528'767 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +21.63% |
30.12.2024 - 05.11.2025
30.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.93% |
30.12.2024 - 05.11.2025
30.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +1.55% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +2.91% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +11.74% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +19.02% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +43.49% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +77.29% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | +48.50% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds 0.125% | 12.07% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 0% | 7.87% | |
| Romania (Republic Of) 2.75% | 3.89% | |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% | 3.63% | |
| Italy (Republic Of) 0.15% | 2.95% | |
| Romania (Republic Of) 3.375% | 2.88% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.62% | |
| United States Treasury Bonds 1.5% | 2.53% | |
| Aegon Ltd. 4.23294% | 1.88% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 1.50% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.82% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2020 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |