ISIN | CH0427250599 |
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Numero di valore | 42725059 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate BA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in obbligazioni o altri titoli di debito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 74.81 CHF | 10.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 74.55 CHF | 09.09.2025 |
Max 52 settimani * | 79.85 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 73.29 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 74.81 CHF | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 752'886'989 | |
Attivo della classe *** | 1'393'146 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.83% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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1 mese | -0.80% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mesi | -0.63% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mesi | -4.69% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 anno | -3.16% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 anni | +0.82% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 anni | -6.52% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 anni | -21.03% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis | 4.63% | |
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Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 4.37% | |
Japan (Government Of) 0.2% | 1.53% | |
Japan (Government Of) 1.2% | 1.39% | |
Canada (Government of) 0.5% | 1.37% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 1.29% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 1.21% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 1.10% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.02% | |
BNG Bank N.V. 2.875% | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.59% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |