Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate BA CHF

Dati di base

ISIN CH0427250599
Numero di valore 42725059
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate BA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in obbligazioni o altri titoli di debito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.55 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 78.89 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 80.71 CHF 27.03.2024
Min 52 settimani * 75.83 CHF 15.11.2023
NAV * 78.55 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 796'163'072
Attivo della classe *** 1'471'887
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.64% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.25% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.27% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -1.14% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +3.91% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni -4.16% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -17.62% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni -22.84% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis 4.63%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.58%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 2.21%
United States Treasury Bonds 2.375% 1.40%
Canada (Government of) 0.5% 1.35%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 1.33%
Japan (Government Of) 0.7% 1.11%
Japan (Government Of) 0.5% 1.08%
European Bank For Reconstruction & Development 2.75% 1.08%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)