ISIN | CH0437194357 |
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Numero di valore | 43719435 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Long-Term II |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.68 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.54 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 108.00 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 100.29 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 104.68 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 158'363'298 | |
Attivo della classe *** | 1'038'609 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.64% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
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1 mese | +0.79% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | -0.87% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | -0.32% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +0.46% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +12.26% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +12.89% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | -3.80% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 5.02% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 4.07% | |
Kanton Zuerich 0% | 2.99% | |
Zurich (City of) 1.0725% | 2.81% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.26% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 2.22% | |
Zurich (City of) 0% | 2.21% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.16% | |
Bern (City Of) 0.5% | 1.98% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |