ISIN | CH0437194357 |
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Numero di valore | 43719435 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mobilière Invest Funds – Swiss Franc Bonds Long-Term II |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.04 CHF | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.14 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 105.65 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 91.70 CHF | 05.10.2023 |
NAV * | 105.04 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 143'835'367 | |
Attivo della classe *** | 1'053'396 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.97% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.18% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +4.14% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +6.39% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +14.41% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +19.15% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -1.32% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | -5.65% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 8.82% | |
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Zurich (Kanton) 0% | 3.98% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 3.44% | |
Cantone Ticino 2% | 3.24% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 3.12% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.98% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 2.57% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.48% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 2.42% | |
Bern (City Of) 0.5% | 2.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |