UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU1852211215
Numero di valore 42819030
Bloomberg Global ID MDBA GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) (this subfund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.90 USD 30.09.2024
Prezzo precedente * 11.92 USD 27.09.2024
Max 52 settimani * 11.94 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 10.91 USD 19.10.2023
NAV * 11.90 USD 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'980'833'736
Attivo della classe *** 771'716'872
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.49% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.01% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +0.97% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +4.15% 01.07.2024
30.09.2024
6 mesi +5.07% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +8.61% 02.10.2023
30.09.2024
2 anni +10.00% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +0.20% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +4.22% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Bank For Reconstruction & Development 3.68%
African Development Bank 2.61%
European Bank For Reconstruction & Development 2.48%
Inter-American Development Bank 2.40%
European Bank For Reconstruction & Development 2.30%
African Development Bank 2.25%
African Development Bank 2.05%
African Development Bank 1.97%
Inter-American Development Bank 1.96%
African Development Bank 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 25.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)