ISIN | LU1852211215 |
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Numero di valore | 42819030 |
Bloomberg Global ID | MDBA GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) (this subfund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.90 USD | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.92 USD | 27.09.2024 |
Max 52 settimani * | 11.94 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.91 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 11.90 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'980'833'736 | |
Attivo della classe *** | 771'716'872 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.49% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.01% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +0.97% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +4.15% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +5.07% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +8.61% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +10.00% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | +0.20% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | +4.22% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Bank For Reconstruction & Development | 3.68% | |
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African Development Bank | 2.61% | |
European Bank For Reconstruction & Development | 2.48% | |
Inter-American Development Bank | 2.40% | |
European Bank For Reconstruction & Development | 2.30% | |
African Development Bank | 2.25% | |
African Development Bank | 2.05% | |
African Development Bank | 1.97% | |
Inter-American Development Bank | 1.96% | |
African Development Bank | 1.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 25.09.2024 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |