| ISIN | CH0395929828 |
|---|---|
| Numero di valore | 39592982 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A |
| Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 117.28 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 116.85 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 117.81 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 106.94 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 117.28 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 316'084'124 | |
| Attivo della classe *** | 8'496'494 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.93% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.95% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +1.96% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +3.37% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +3.52% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +11.69% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +15.47% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +11.39% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 38.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 36.94% | |
|---|---|---|
| BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 20.35% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 13.59% | |
| SF Property Selection Fund N50 | 2.97% | |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 2.75% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 2.42% | |
| Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.98% | |
| iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 1.87% | |
| BlueOrchard Microfinance N CHF | 1.15% | |
| Assenagon Alpha Volatility I2 CHF | 1.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.33% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.55% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |