ISIN | CH0432492319 |
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Numero di valore | 43249231 |
Bloomberg Global ID | ANLNWCV SW |
Nome del fondo | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Wachstum (CHF) V |
Offerente del fondo |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Offerente del fondo | Bank Cler AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.03 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 136.97 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 142.23 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 123.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 137.03 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 137.24 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 137.24 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 224'201'535 | |
Attivo della classe *** | 62'766'478 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.47% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | -0.51% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -0.25% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +1.15% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +2.02% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +10.41% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +15.08% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +22.70% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 22.25% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 21.49% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 9.00% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 7.01% | |
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist | 6.82% | |
Pictet CH Quest - Swiss Sust Eqs I dy | 6.79% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 4.83% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 4.27% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 3.99% | |
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF | 2.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |