ISIN | IE00BYR8PM17 |
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Numero di valore | 32639294 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Global Equity Franchise Fund EA Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 237.76 USD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 234.39 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 247.59 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 203.89 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 237.76 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 761'577'644 | |
Attivo della classe *** | 498'603 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.31% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.70% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +1.31% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | -3.97% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +5.83% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +4.27% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +23.81% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +45.06% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +79.90% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Brightstar Lottery PLC | 7.40% | |
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Nexi SpA | 7.22% | |
Omnicom Group Inc | 7.16% | |
Edenred SE | 5.26% | |
Fiserv Inc | 4.78% | |
H&R Block Inc | 4.73% | |
Bunzl PLC | 4.69% | |
FDJ United Ordinary Shares | 4.68% | |
Dentsply Sirona Inc | 4.57% | |
Baxter International Inc | 4.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |