Lazard Global Equity Franchise Fund EA Acc USD

Dati di base

ISIN IE00BYR8PM17
Numero di valore 32639294
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Global Equity Franchise Fund EA Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 216.08 USD 15.11.2024
Prezzo precedente * 217.67 USD 14.11.2024
Max 52 settimani * 236.56 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 200.44 USD 20.11.2023
NAV * 216.08 USD 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'016'512'145
Attivo della classe *** 476'829
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.29% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.22% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -5.47% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi -2.36% 15.08.2024
15.11.2024
6 mesi -1.30% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +8.14% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +16.64% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni +15.34% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni +40.01% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

National Grid PLC 7.05%
Nexi SpA 6.89%
Omnicom Group Inc 6.89%
CVS Health Corp 6.74%
International Game Technology PLC 6.23%
Dentsply Sirona Inc 4.96%
Henry Schein Inc 4.78%
Snam SpA 4.78%
United Utilities Group PLC Class A 4.42%
Severn Trent PLC 4.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.57%
Data TER *** 17.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)