ISIN | IE00BYR8PM17 |
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Numero di valore | 32639294 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Global Equity Franchise Fund EA Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 234.64 USD | 14.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 235.20 USD | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 237.16 USD | 12.05.2025 |
Min 52 settimani * | 203.89 USD | 10.01.2025 |
NAV * | 234.64 USD | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 916'102'781 | |
Attivo della classe *** | 493'224 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.82% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.38% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mese | +4.84% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | +5.26% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | +7.80% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +8.44% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +15.39% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | +23.53% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | +110.21% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Omnicom Group Inc | 6.45% | |
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Nexi SpA | 6.11% | |
H&R Block Inc | 6.06% | |
International Game Technology PLC | 6.03% | |
Rentokil Initial PLC | 5.93% | |
Snam SpA | 4.82% | |
National Grid PLC | 4.79% | |
Severn Trent PLC | 4.70% | |
United Utilities Group PLC Class A | 4.62% | |
Baxter International Inc | 4.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.57% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |