Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced ST CHF

Dati di base

ISIN CH0414225505
Numero di valore 41422550
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced ST CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173'596.88 CHF 12.12.2025
Prezzo precedente * 174'591.48 CHF 11.12.2025
Max 52 settimani * 175'879.28 CHF 08.12.2025
Min 52 settimani * 136'773.43 CHF 08.04.2025
NAV * 173'596.88 CHF 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'560'229'397
Attivo della classe *** 828'391'763
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.00% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese +0.04% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +4.12% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +10.37% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +3.95% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +35.28% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +47.74% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni +70.76% 14.12.2020
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.37
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 2'244.21
ADDI Date 12.12.2025

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.13%
Apple Inc 4.47%
Microsoft Corp 4.22%
Alphabet Inc Class C 3.72%
Amazon.com Inc 2.96%
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA ST 2.55%
Broadcom Inc 2.07%
Meta Platforms Inc Class A 1.66%
Tesla Inc 1.47%
E-mini S&P 500 Future Dec 25 1.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)