Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced ST CHF

Dati di base

ISIN CH0414225505
Numero di valore 41422550
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced ST CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174'846.38 CHF 03.11.2025
Prezzo precedente * 173'531.80 CHF 31.10.2025
Max 52 settimani * 174'846.38 CHF 03.11.2025
Min 52 settimani * 136'773.43 CHF 08.04.2025
NAV * 174'846.38 CHF 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'542'885'706
Attivo della classe *** 819'688'730
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.76% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +3.11% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +7.87% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +17.24% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +13.29% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +41.95% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +49.39% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +83.57% 03.11.2020
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.29
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 2'244.21
ADDI Date 03.11.2025

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.68%
Apple Inc 4.25%
Microsoft Corp 4.10%
Alphabet Inc Class C 3.02%
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA ST 2.51%
Amazon.com Inc 2.22%
Meta Platforms Inc Class A 1.88%
Broadcom Inc 1.85%
E-mini S&P 500 Future Dec 25 1.51%
Tesla Inc 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)