Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced ST CHF

Dati di base

ISIN CH0414225505
Numero di valore 41422550
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced ST CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140'104.46 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 139'030.88 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 173'721.58 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 137'635.92 CHF 08.04.2025
NAV * 140'104.46 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'506'835'231
Attivo della classe *** 654'241'852
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -15.79% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -12.59% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -17.86% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -11.85% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -3.50% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +17.32% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +7.11% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +63.82% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 92.33
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 2'244.21
ADDI Date 17.04.2025

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.81%
NVIDIA Corp 3.76%
Microsoft Corp 3.52%
Amazon.com Inc 2.80%
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA ST 1.97%
Alphabet Inc Class C 1.95%
Meta Platforms Inc Class A 1.93%
E-mini S&P 500 Future June 25 1.28%
Visa Inc Class A 1.17%
Broadcom Inc 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)