Neuberger Berman US Small Cap Fund USD Institutional Accumulating

Dati di base

ISIN IE00B66ZT477
Numero di valore 13296439
Bloomberg Global ID BBG001VGNFY1
Nome del fondo Neuberger Berman US Small Cap Fund USD Institutional Accumulating
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 32.68 USD 26.11.2025
Prezzo precedente * 32.65 USD 25.11.2025
Max 52 settimani * 37.44 USD 29.11.2024
Min 52 settimani * 27.48 USD 08.04.2025
NAV * 32.68 USD 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 549'464'502
Attivo della classe *** 225'904'830
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.60% 31.12.2024
26.11.2025
Performance YTD (in CHF) -14.27% 31.12.2024
26.11.2025
1 mese -0.94% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi -3.26% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi +1.97% 27.05.2025
26.11.2025
1 anno -13.04% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +14.19% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni +16.05% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni +21.44% 27.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Valmont Industries Inc 1.94%
White Mountains Insurance Group Ltd 1.75%
CNX Resources Corp 1.66%
Lattice Semiconductor Corp 1.66%
RBC Bearings Inc 1.65%
Kirby Corp 1.64%
SPX Technologies Inc 1.60%
Littelfuse Inc 1.50%
Community Financial System Inc 1.50%
Prosperity Bancshares Inc 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)