ISIN | FR0010149120 |
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Numero di valore | 2027926 |
Bloomberg Global ID | CARSECC FP |
Nome del fondo | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefono: (+33) 01 42 86 53 35 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Le caratteristiche essenziali dell'OICVM sono le seguenti: L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 2 anni. L'indice di riferimento è l'ICE BofA 1-3 anni All Euro Government Index, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole (E1AS). Questo indice replica la performance del debito sovrano denominato in EUR emesso pubblicamente dai paesi aderenti all'euro sul mercato delle eurobbligazioni o sul mercato nazionale dell'emittente, con una durata residua fino alla scadenza finale inferiore a 3 anni. L'indice viene calcolato includendo il reinvestimento delle cedole.Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del suo portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'891.38 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'892.51 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'896.91 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'807.42 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 1'891.38 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'914'843'527 | |
Attivo della classe *** | 4'641'934'392 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.73% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.53% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -0.29% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.73% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.63% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +4.56% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +10.50% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +9.94% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +12.41% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 7.18% | |
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2 Year Treasury Note Future June 25 | 6.37% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 3.27% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.41% | |
France (Republic Of) 0% | 2.22% | |
Italy (Republic Of) 4.014% | 1.55% | |
Spain (Kingdom of) 1.15% | 1.26% | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | 0.89% | |
Repsol International Finance B.V. 3.75% | 0.79% | |
TotalEnergies SE 1.625% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |