Carmignac Investissement A EUR Acc

Dati di base

ISIN FR0010148981
Numero di valore 2027941
Bloomberg Global ID CARINVT FP
Nome del fondo Carmignac Investissement A EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefono: (+33) 01 42 86 53 35
Offerente del fondo Carmignac Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 5 anni. L'indice di riferimento è l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD). Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del suo portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice. Pertanto, le posizioni e le ponderazioni del fondo potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione. Il fondo è investito sulle borse di tutto il mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'884.64 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 1'883.92 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 2'316.29 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 1'870.07 EUR 08.04.2025
NAV * 1'884.64 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'521'230'074
Attivo della classe *** 3'008'662'338
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -13.53% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -14.30% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -8.53% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -16.80% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -10.60% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -5.72% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +20.71% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +15.94% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +49.52% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.97%
Amazon.com Inc 6.45%
Centene Corp 4.38%
NVIDIA Corp 4.34%
McKesson Corp 3.97%
Cencora Inc 3.88%
Microsoft Corp 3.20%
Alphabet Inc Class A 3.17%
Synopsys Inc 2.59%
Intercontinental Exchange Inc 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.18%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)