Carmignac Investissement A EUR Acc

Dati di base

ISIN FR0010148981
Numero di valore 2027941
Bloomberg Global ID CARINVT FP
Nome del fondo Carmignac Investissement A EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefono: (+33) 01 42 86 53 35
Offerente del fondo Carmignac Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 5 anni. L'indice di riferimento è l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD). Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del suo portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice. Pertanto, le posizioni e le ponderazioni del fondo potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione. Il fondo è investito sulle borse di tutto il mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'038.79 EUR 25.09.2024
Prezzo precedente * 2'044.19 EUR 24.09.2024
Max 52 settimani * 2'154.58 EUR 10.07.2024
Min 52 settimani * 1'566.06 EUR 27.10.2023
NAV * 2'038.79 EUR 25.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'727'842'255
Attivo della classe *** 3'222'199'315
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.96% 29.12.2023
25.09.2024
Performance YTD (in CHF) +19.24% 29.12.2023
25.09.2024
1 mese -0.96% 26.08.2024
25.09.2024
3 mesi -4.02% 25.06.2024
25.09.2024
6 mesi +0.48% 25.03.2024
25.09.2024
1 anno +25.92% 25.09.2023
25.09.2024
2 anni +40.63% 26.09.2022
25.09.2024
3 anni +7.96% 27.09.2021
25.09.2024
5 anni +67.12% 25.09.2019
25.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.24%
Amazon.com Inc 6.93%
Novo Nordisk AS Class B 6.29%
Schlumberger Ltd 4.17%
Alphabet Inc Class A 4.17%
Hermes International SA 3.32%
Samsung Electronics Co Ltd 3.17%
Cencora Inc 3.02%
UnitedHealth Group Inc 2.65%
Centene Corp 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 2.21%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)