ISIN | FR0010148981 |
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Numero di valore | 2027941 |
Bloomberg Global ID | CARINVT FP |
Nome del fondo | Carmignac Investissement A EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefono: (+33) 01 42 86 53 35 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 5 anni. L'indice di riferimento è l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD). Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del suo portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice. Pertanto, le posizioni e le ponderazioni del fondo potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione. Il fondo è investito sulle borse di tutto il mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'311.52 EUR | 02.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'323.87 EUR | 01.09.2025 |
Max 52 settimani * | 2'354.08 EUR | 27.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'857.84 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 2'311.52 EUR | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'109'841'744 | |
Attivo della classe *** | 3'370'557'521 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.06% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.68% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mese | -0.22% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | +7.06% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | +7.42% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | +11.20% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | +38.42% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | +51.18% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | +49.10% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.80% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.87% | |
NVIDIA Corp | 5.82% | |
Amazon.com Inc | 4.82% | |
SK Hynix Inc | 2.71% | |
Cencora Inc | 2.66% | |
McKesson Corp | 2.63% | |
UBS Group AG Registered Shares | 2.45% | |
S&P Global Inc | 2.27% | |
MercadoLibre Inc | 2.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 2.18% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |