Carmignac Investissement A EUR Ydis

Dati di base

ISIN FR0011269182
Numero di valore 18833345
Bloomberg Global ID CARINDE FP
Nome del fondo Carmignac Investissement A EUR Ydis
Offerente del fondo Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefono: (+33) 01 42 86 53 35
Offerente del fondo Carmignac Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 5 anni. L'indice di riferimento è l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD). Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del suo portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice. Pertanto, le posizioni e le ponderazioni del fondo potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione. Il fondo è investito sulle borse di tutto il mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 242.49 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 241.56 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 243.88 EUR 12.11.2024
Min 52 settimani * 183.97 EUR 28.11.2023
NAV * 242.49 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'614'153'466
Attivo della classe *** 27'969'091
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.88% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +25.92% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +2.57% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +4.14% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +5.52% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +31.66% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +46.97% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +14.77% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +77.19% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.18%
Amazon.com Inc 5.99%
Schlumberger Ltd 4.75%
Alphabet Inc Class A 4.36%
NVIDIA Corp 4.23%
Microsoft Corp 3.73%
Centene Corp 3.57%
McKesson Corp 3.32%
Samsung Electronics Co Ltd 3.17%
Cencora Inc 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 2.21%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)