ISIN | FR0011269182 |
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Numero di valore | 18833345 |
Bloomberg Global ID | CARINDE FP |
Nome del fondo | Carmignac Investissement A EUR Ydis |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefono: (+33) 01 42 86 53 35 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 5 anni. L'indice di riferimento è l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD). Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del suo portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice. Pertanto, le posizioni e le ponderazioni del fondo potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione. Il fondo è investito sulle borse di tutto il mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 221.07 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 224.65 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 241.45 EUR | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 173.06 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 221.07 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'727'842'255 | |
Attivo della classe *** | 28'433'813 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.76% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.54% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.16% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -4.23% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +1.13% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +20.01% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +31.80% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +6.95% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +65.10% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.49% | |
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Novo Nordisk A/S Class B | 6.47% | |
Alphabet Inc Class A | 6.35% | |
Amazon.com Inc | 6.23% | |
Microsoft Corp | 4.08% | |
Schlumberger Ltd | 3.93% | |
Hermes International SA | 3.27% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.26% | |
Cencora Inc | 3.05% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 2.21% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.45% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |