ISIN | LU1807303117 |
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Numero di valore | 41207669 |
Bloomberg Global ID | UBACIA1 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 30% or more (up to 100%) of its total net asset value in stocks listed on the ChiNext market. The Sub-Fund’s assets are not limited to a particular range of market capitalisations, or to any industry or sectoral allocation. The Sub-Fund may invest up to 30% of its total net asset value in instruments with loss-absorption features including contingent convertible debt securities. These instruments may be subject to contingent write-down or contingent conversion to ordinary shares on the occurrence of trigger event(s). The Sub-Fund may use financial derivative instruments for investment and hedging purposes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81.08 USD | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 81.14 USD | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 92.43 USD | 08.10.2024 |
Min 52 settimani * | 66.85 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 81.08 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | 81.08 USD | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 81.08 USD | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'411'118'693 | |
Attivo della classe *** | 4'543'484 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.86% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.10% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | -5.72% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +9.67% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | -2.93% |
16.05.2024 - 15.11.2024
16.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +0.21% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +0.40% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -32.89% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | -24.71% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.32% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.15% | |
NetEase Inc ADR | 7.09% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.54% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 5.94% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.98% | |
Meituan Class B | 4.64% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.74% | |
China Resources Land Ltd | 3.26% | |
Far East Horizon Ltd | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.99% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |