ISIN | LU1807303117 |
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Numero di valore | 41207669 |
Bloomberg Global ID | UBACIA1 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This actively managed sub-fund invests mainly in shares and other equity interests of companies domiciled in the People’s Republic of China (“PRC”) as well as in other companies that have close economic links with the PRC. These investments contain securities listed within the PRC (onshore) or outside of the PRC (offshore). This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.83 USD | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 86.87 USD | 27.09.2024 |
Max 52 settimani * | 90.83 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 66.85 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 90.83 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | 90.63 USD | 30.09.2024 |
Redemption Price * | 90.63 USD | 30.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'278'079'144 | |
Attivo della classe *** | 3'920'577 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.83% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +20.76% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +24.84% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +19.65% |
02.07.2024 - 30.09.2024
02.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +22.69% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +16.78% |
09.10.2023 - 30.09.2024
09.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +17.28% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | -23.19% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | -8.57% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.91% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.42% | |
NetEase Inc ADR | 7.36% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.09% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 5.90% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.49% | |
Meituan Class B | 3.90% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.73% | |
Far East Horizon Ltd | 3.61% | |
China Resources Land Ltd | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.99% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |