Neuberger Berman US Small Cap Fund USD Adviser Accumulating

Dati di base

ISIN IE00B64QTZ34
Numero di valore 13296401
Bloomberg Global ID BBG001VGN7T5
Nome del fondo Neuberger Berman US Small Cap Fund USD Adviser Accumulating
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.44 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 29.27 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 33.67 USD 25.11.2024
Min 52 settimani * 24.34 USD 08.04.2025
NAV * 29.44 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 640'325'256
Attivo della classe *** 92'410'261
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.19% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -14.67% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +4.03% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +11.98% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -2.65% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +3.01% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +8.35% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +22.77% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +40.53% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Valmont Industries Inc 1.93%
RBC Bearings Inc 1.90%
Chemed Corp 1.89%
Texas Roadhouse Inc 1.85%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.77%
CommVault Systems Inc 1.69%
Kirby Corp 1.67%
Haemonetics Corp 1.53%
Manhattan Associates Inc 1.50%
Nexstar Media Group Inc 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.82%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)