Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities C EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU1723325442
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities C EUR Capitalisation
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims at achieving inflation protection, earning a dividend on its investments as well as uncorrelated returns for investors. This product is intended to be used in conjunction with other strategies in order (i) to globally reduce portfolio volatility, and thereby increase the risk adjusted rate of return, or (ii) to provide protection against inflation. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses S&P Global Infrastructure Euro Net Total Return Index for performance comparison only This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.12 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 155.97 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 158.88 EUR 17.10.2024
Min 52 settimani * 136.77 EUR 08.11.2023
NAV * 154.12 EUR 30.10.2024
Issue Price * 154.12 EUR 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'194'157
Attivo della classe *** 20'496'799
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.66% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.01% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.32% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +3.83% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +10.63% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +16.34% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +7.99% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +4.37% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +21.74% 01.07.2020
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Equinix Inc 5.57%
National Grid PLC 5.54%
Veolia Environnement SA 5.38%
Waste Connections Inc 5.16%
American Tower Corp 5.04%
E.ON SE 4.90%
Aena SME SA 4.66%
SSE PLC 4.48%
PG&E Corp 4.08%
Entergy Corp 3.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)