UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BYM11H29
Numero di valore 28650087
Bloomberg Global ID ACWIA SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being MSCI ACWI Net Total Return Index) which captures the large and mid cap representation of equities across developed markets and emerging markets countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 188.25 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 191.10 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 193.84 USD 14.10.2024
Min 52 settimani * 145.78 USD 02.11.2023
NAV * 188.25 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'945'413'253
Attivo della classe *** 1'505'790'762
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.06% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +19.12% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.24% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.58% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +10.90% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +32.87% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +46.86% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +17.00% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +69.01% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS MSCI ACWI NR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.21%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)