| ISIN | LU1681196744 |
|---|---|
| Numero di valore | 38234386 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG EUR hedged AM Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in obbligazioni societarie emesse da imprese di Paesi di recente industrializzazione che dispongono di un interessante rapporto rischio/rendimento. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in obbligazioni societarie emesse con un rating “investment grade” (categorie comprese tra AAA e BBB-) e denominate in dollari. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10'841.11 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10'834.77 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 10'870.95 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 10'169.24 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 10'841.11 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 538'515'262 | |
| Attivo della classe *** | 8'241'413 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.84% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.94% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +0.12% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +1.63% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +4.21% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +5.73% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +14.40% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +19.70% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | -0.98% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldar Properties 6.6227% | 1.36% | |
|---|---|---|
| KUWAIT 4.136% 2030 | 1.29% | |
| United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.26% | |
| Orlen SA 6% | 1.20% | |
| DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.14% | |
| Temasek Finl 3.75% | 1.13% | |
| GOHL Capital Ltd. 4.25% | 1.13% | |
| Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.10% | |
| NBK Tier 1 Ltd. 6.375% | 1.10% | |
| KT Corp. 4.125% | 1.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.26% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.27% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |