| ISIN | LU1860987145 |
|---|---|
| Numero di valore | 42905616 |
| Bloomberg Global ID | UBGDKXA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 141.06 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 141.03 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 141.06 USD | 09.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 127.05 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 141.06 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 141.06 USD | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 141.06 USD | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'127'701'269 | |
| Attivo della classe *** | 12'716'807 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.71% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.72% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +1.34% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +1.15% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +4.10% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +10.72% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +14.88% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +19.60% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +16.94% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.47% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 2.875% | 4.51% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.20% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.91% | |
| New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.42% | |
| New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.12% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 1.90% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 1.88% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 1.67% | |
| New Zealand (Government Of) 3.5% | 1.56% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.07% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |