ISIN | LU1749126295 |
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Numero di valore | 39850817 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield AM CHF hdg Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'902.73 CHF | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10'887.24 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10'902.73 CHF | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 10'001.11 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 10'902.73 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 259'912'243 | |
Attivo della classe *** | 199'246'343 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.68% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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1 mese | +0.42% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +1.96% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +3.45% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +9.01% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +15.12% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -2.28% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +6.20% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz 1224 | 5.11% | |
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Ossiam US Steepener ETF 1C USD Cap | 2.01% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 1.81% | |
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% | 1.77% | |
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 1.72% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.70% | |
Enel S.p.A. 6.375% | 1.68% | |
Ceconomy AG 6.25% | 1.59% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.58% | |
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8% | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.28% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |