| ISIN | LU1749126295 | 
|---|---|
| Numero di valore | 39850817 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hedged AM Cap | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            Swiss Life Asset Management AG
                                            
    
        Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com  | 
                                    
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG | 
| Rappresentante in Svizzera | 
                                            Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11  | 
                                    
| Distributore(i) | 
                                            
                                                Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11  | 
                                    
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 11'235.21 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11'238.13 CHF | 30.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 11'283.21 CHF | 22.09.2025 | 
| Min 52 settimani * | 10'643.68 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 11'235.21 CHF | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 203'406'262 | |
| Attivo della classe *** | 139'597'429 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.87% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mese | -0.23% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +0.19% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +2.99% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 anno | +3.50% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 anni | +13.88% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 anni | +19.37% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 anni | +12.02% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heimstaden Bostad AB 2.625% | 2.03% | |
|---|---|---|
| Rogers Communications Inc. 7% | 2.02% | |
| Bell Canada 6.875% | 1.89% | |
| Telefonica Europe B V 6.75% | 1.68% | |
| Celanese US Holdings Llc 5% | 1.49% | |
| Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.48% | |
| Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% | 1.30% | |
| Tronox 144A 9.125% | 1.29% | |
| Castellum AB 3.125% | 1.28% | |
| EDP SA 4.5% | 1.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.30% | 
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 0.34% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |