Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hedged AM Cap

Dati di base

ISIN LU1749126295
Numero di valore 39850817
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hedged AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'015.38 CHF 21.05.2025
Prezzo precedente * 11'097.05 CHF 20.05.2025
Max 52 settimani * 11'097.05 CHF 20.05.2025
Min 52 settimani * 10'537.49 CHF 30.05.2024
NAV * 11'015.38 CHF 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'946'837
Attivo della classe *** 76'636'589
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.86% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +1.98% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi -0.14% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +1.15% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +4.28% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +11.30% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +10.90% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +17.94% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LEG Properties BV 1% 2.06%
Bell Canada 6.875% 1.99%
Heimstaden Bostad AB 2.625% 1.98%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 0% 1.76%
Rogers Communications Inc. 7% 1.74%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.69%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 1.64%
Carnival Corporation 6.125% 1.62%
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% 1.61%
TotalEnergies SE 4.12% 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)