ISIN | LU1749126295 |
---|---|
Numero di valore | 39850817 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield AM CHF hdg Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'871.60 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10'927.67 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 11'055.00 CHF | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10'417.45 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 10'871.60 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 253'410'245 | |
Attivo della classe *** | 190'967'619 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.46% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.64% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -0.59% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -0.14% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +3.64% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +9.76% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +1.91% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +25.79% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LEG Properties BV 1% | 2.02% | |
---|---|---|
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 1.96% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.86% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.73% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 1.67% | |
Fibercop S.p.A. 6% | 1.64% | |
Deutsche Lufthansa AG 5.25% | 1.64% | |
NOVA Chemicals Corp. 7% | 1.60% | |
Ray Financing LLC 6.5% | 1.53% | |
Ashtead Capital Inc. 5.95% | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.28% |
---|---|
Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |