Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield AM CHF hdg Cap

Dati di base

ISIN LU1749126295
Numero di valore 39850817
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield AM CHF hdg Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'902.73 CHF 08.11.2024
Prezzo precedente * 10'887.24 CHF 07.11.2024
Max 52 settimani * 10'902.73 CHF 08.11.2024
Min 52 settimani * 10'001.11 CHF 10.11.2023
NAV * 10'902.73 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 259'912'243
Attivo della classe *** 199'246'343
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.68% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +0.42% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +1.96% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +3.45% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +9.01% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +15.12% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -2.28% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +6.20% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz 1224 5.11%
Ossiam US Steepener ETF 1C USD Cap 2.01%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 1.81%
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% 1.77%
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% 1.72%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.70%
Enel S.p.A. 6.375% 1.68%
Ceconomy AG 6.25% 1.59%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.58%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8% 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.28%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)