PIGUET FUND - Actions Amérique du Nord I

Dati di base

ISIN CH0390987938
Numero di valore 39098793
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET FUND - Actions Amérique du Nord I
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the North American Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of North American companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in North America and Mexico. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 398.47 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 395.09 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 398.47 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 293.92 USD 09.11.2023
NAV * 398.47 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'232'429
Attivo della classe *** 157'148'382
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.89% 31.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +27.40% 31.12.2023
07.11.2024
1 mese +5.20% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +13.92% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +13.23% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +34.71% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +60.52% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +21.34% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +96.42% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.75%
Apple Inc 7.23%
Microsoft Corp 7.00%
iShares Russell 2000 ETF 4.64%
Alphabet Inc Class A 3.88%
Invesco QQQ Trust 3.71%
Ares Capital Corp 3.37%
JPMorgan Chase & Co 3.24%
Amazon.com Inc 3.03%
SPDR® S&P Oil & Gas Explor & Prodtn ETF 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)