ISIN | CH0333947569 |
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Numero di valore | 33394756 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH GT CHF - USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 209.79 USD | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 209.68 USD | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 210.74 USD | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 159.66 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 209.79 USD | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.91% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.02% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 mese | +3.16% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | +10.46% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | +11.86% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +12.18% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +31.96% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +35.31% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | +57.90% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 92.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.22% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |