Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH DT CHF - USD

Dati di base

ISIN CH0333947544
Numero di valore 33394754
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH DT CHF - USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 200.94 USD 14.07.2025
Prezzo precedente * 200.37 USD 11.07.2025
Max 52 settimani * 201.93 USD 10.07.2025
Min 52 settimani * 159.18 USD 08.04.2025
NAV * 200.94 USD 14.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.46% 31.12.2024
14.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.72% 31.12.2024
14.07.2025
1 mese +4.26% 16.06.2025
14.07.2025
3 mesi +17.51% 14.04.2025
14.07.2025
6 mesi +9.11% 14.01.2025
14.07.2025
1 anno +10.10% 15.07.2024
14.07.2025
2 anni +21.86% 14.07.2023
14.07.2025
3 anni +42.08% 14.07.2022
14.07.2025
5 anni +64.95% 14.07.2020
14.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 92.53
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)