Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH DT CHF - USD

Dati di base

ISIN CH0333947544
Numero di valore 33394754
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH DT CHF - USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 209.14 USD 26.08.2025
Prezzo precedente * 209.04 USD 25.08.2025
Max 52 settimani * 210.10 USD 22.08.2025
Min 52 settimani * 159.18 USD 08.04.2025
NAV * 209.14 USD 26.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.89% 31.12.2024
26.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.01% 31.12.2024
26.08.2025
1 mese +3.15% 28.07.2025
26.08.2025
3 mesi +10.44% 27.05.2025
26.08.2025
6 mesi +11.85% 26.02.2025
26.08.2025
1 anno +12.14% 26.08.2024
26.08.2025
2 anni +31.88% 28.08.2023
26.08.2025
3 anni +35.18% 26.08.2022
26.08.2025
5 anni +57.64% 26.08.2020
26.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 92.38
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)