Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF GT CHF - EUR

Dati di base

ISIN CH0383292510
Numero di valore 38329251
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF GT CHF - EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.91 EUR 12.09.2025
Prezzo precedente * 108.13 EUR 11.09.2025
Max 52 settimani * 109.00 EUR 06.12.2024
Min 52 settimani * 101.42 EUR 12.03.2025
NAV * 107.91 EUR 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.54% 31.12.2024
12.09.2025
Performance YTD (in CHF) +0.01% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese +0.97% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +0.65% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +6.40% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +2.80% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +11.53% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +14.47% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni +12.24% 14.09.2020
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)