Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF DT CHF - EUR

Dati di base

ISIN CH0383292486
Numero di valore 38329248
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF DT CHF - EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.43 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 107.45 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 108.85 EUR 06.12.2024
Min 52 settimani * 96.24 EUR 24.05.2024
NAV * 107.43 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.23% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.16% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +5.46% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +1.19% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +1.75% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +8.91% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +16.05% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +17.45% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +10.95% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)