ISIN | CH0383288252 |
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Numero di valore | 38328825 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. ST - CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 45'357.93 CHF | 12.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 45'451.70 CHF | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 55'041.04 CHF | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 45'103.01 CHF | 08.09.2025 |
NAV * | 45'357.93 CHF | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -12.21% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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1 mese | -2.02% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | -6.12% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | -11.84% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | -16.82% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | -19.72% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | -29.97% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | -48.16% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |