ISIN | CH0215804730 |
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Numero di valore | 21580473 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF I Index Real Estate Fund North America indirect NT - USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 210.57 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 210.97 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 227.71 USD | 27.11.2024 |
Min 52 settimani * | 185.70 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 210.57 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.44% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.33% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.56% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -4.34% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -4.76% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +11.12% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +19.19% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +6.12% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +36.43% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.00% |
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Data TER | 28.04.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |