Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF - USD

Dati di base

ISIN CH0117044948
Numero di valore 11704494
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World ex CH NT CHF - USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 423.21 USD 19.05.2025
Prezzo precedente * 421.96 USD 16.05.2025
Max 52 settimani * 424.96 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 353.94 USD 08.04.2025
NAV * 423.21 USD 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.09% 31.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) -3.37% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +11.50% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi -0.34% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +4.39% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +13.25% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +42.12% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +55.64% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +108.61% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 91.88
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.04.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)