ISIN | CH0396727874 |
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Numero di valore | 39672787 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) I A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.34 USD | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.33 USD | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 117.34 USD | 27.06.2025 |
Min 52 settimani * | 111.95 USD | 28.06.2024 |
NAV * | 117.34 USD | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.10% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.04% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 mese | +0.38% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +1.08% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +2.15% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +4.83% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +10.48% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +14.76% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | +15.03% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.24% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |