LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) I A

Dati di base

ISIN CH0396727874
Numero di valore 39672787
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) I A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.93 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 119.92 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 119.92 USD 09.01.2026
Min 52 settimani * 115.07 USD 10.01.2025
NAV * 119.93 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.81% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.32% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +0.98% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +2.06% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +4.22% 10.01.2025
09.01.2026
2 anni +9.74% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +15.44% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +17.45% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)