ISIN | LU1854458871 |
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Numero di valore | 42924371 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asian Opportunities Fund N USD Acc U |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Ex Japan Index (the “Index”) primarily through investment in companies listed or operating in the Asia ex Japan region. The Investment Manager will actively manage the Fund, taking an unconstrained approach which invests in companies across the capitalisation spectrum in developed and emerging markets in the Asia ex Japan region, focusing on the identification of undervalued high-quality businesses. The Fund is constructed on a bottom-up, company-specific basis and investment decisions are based on considerations of both upside return and downside risk. Sector and country allocations are an outcome of the stock selection process. This evaluation includes assessments of financial strength, management credibility and corporate governance track record. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 12.50 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.42 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 13.09 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 10.36 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 12.50 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 247'846'217 | |
Attivo della classe *** | 21'258'976 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.15% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.42% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -3.68% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +3.04% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +8.43% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +21.45% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +38.57% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -11.56% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +19.45% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.38% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.36% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.81% | |
ICICI Bank Ltd | 3.88% | |
Axis Bank Ltd | 3.81% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.63% | |
Larsen & Toubro Ltd | 3.45% | |
Ke Hldgs | 3.23% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 3.10% | |
Trip Com Grp | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.24% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |