JSS Sustainable Equity - Green Planet S EUR dist

Dati di base

ISIN LU1842716729
Numero di valore 42326323
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Green Planet S EUR dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sarasin Sustainable Water Fund (il «fondo») mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono effettuati in azioni di società che si distinguono per la gestione sostenibile delle risorse idriche, tenendo conto di aspetti di sostenibilità ambientale e sociale. Vi rientrano la fornitura, la tecnologia, l'efficienza e l'infrastruttura per il trattamento dell'acqua. Fino al 30% degli investimenti può essere effettuato in società che si distinguono sotto il profilo della sostenibilità, con particolare riferimento al consumo idrico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.46 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 155.50 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 172.18 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 148.46 EUR 03.04.2025
NAV * 148.46 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 377'398'379
Attivo della classe *** 1'071'092
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.41% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.55% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -9.62% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -10.27% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -10.71% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -8.97% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +1.26% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +0.45% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +72.77% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Republic Services Inc 7.16%
Microsoft Corp 3.98%
Siemens AG 3.93%
Ecolab Inc 3.74%
Xylem Inc 3.44%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.23%
Veolia Environnement SA 3.09%
Metso Corp 3.02%
Clean Harbors Inc 3.00%
Hydro One Ltd 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)