ISIN | LU1376267644 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (CHF) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 283.95 CHF | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 283.58 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 310.60 CHF | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 205.82 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 283.95 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | 283.95 CHF | 13.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'601'383'774 | |
Attivo della classe *** | 8'262'975 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.97% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.72% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | -3.46% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +7.16% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +27.07% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +46.66% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +24.31% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +31.18% |
26.03.2021 - 13.09.2024
26.03.2021 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 8.01% | |
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Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 7.69% | |
Nokia Oyj | 7.69% | |
Microsoft Corp | 5.93% | |
Western Digital Corp | 4.73% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.53% | |
Mastercard Inc Class A | 3.72% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.65% | |
NVIDIA Corp | 3.47% | |
Visa Inc Class A | 3.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |