ISIN | LU1376267644 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (CHF) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 297.11 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 303.77 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 310.60 CHF | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 217.63 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 297.11 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 297.11 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'572'313'585 | |
Attivo della classe *** | 8'197'691 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.58% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +3.21% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.08% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +8.70% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +39.64% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +55.72% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +35.64% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +37.26% |
26.03.2021 - 31.10.2024
26.03.2021 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 7.85% | |
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Nokia Oyj | 6.78% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 6.41% | |
Western Digital Corp | 5.88% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.29% | |
Microsoft Corp | 4.62% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.43% | |
Visa Inc Class A | 4.37% | |
NVIDIA Corp | 4.27% | |
Amazon.com Inc | 4.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.78% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |