ISIN | LU1777194397 |
---|---|
Numero di valore | 40123602 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-USA Index IS EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 459.52 EUR | 24.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 451.30 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 561.49 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 427.52 EUR | 21.04.2025 |
NAV * | 459.52 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'256'017'410 | |
Attivo della classe *** | 198'076'976 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -14.96% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -14.79% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -9.74% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -16.80% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -10.08% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +2.32% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +32.04% |
25.04.2023 - 24.04.2025
25.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +23.26% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +41.81% |
11.06.2021 - 24.04.2025
11.06.2021 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.00% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.85% | |
NVIDIA Corp | 5.56% | |
Amazon.com Inc | 3.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.64% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.05% | |
Alphabet Inc Class A | 1.89% | |
Broadcom Inc | 1.64% | |
Alphabet Inc Class C | 1.55% | |
Tesla Inc | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.297% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |