Pictet-Digital HP CHF

Dati di base

ISIN LU1749430796
Numero di valore 39655085
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Digital HP CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d’investimento del comparto Telecom è tesa ad incrementare il valore del capitale attraverso l’investimento di non meno di due terzi del patrimonio netto in azioni di società operanti nei settori dei servizi di telecomunicazione, delle tecnologie di rete e di telecomunicazione e dei prodotti hardware e software.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 453.21 CHF 11.04.2025
Prezzo precedente * 455.13 CHF 10.04.2025
Max 52 settimani * 555.33 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 425.55 CHF 07.04.2025
NAV * 453.21 CHF 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'608'000'439
Attivo della classe *** 11'079'824
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.75% 31.12.2024
11.04.2025
1 mese -5.07% 11.03.2025
11.04.2025
3 mesi -9.67% 13.01.2025
11.04.2025
6 mesi -9.86% 11.10.2024
11.04.2025
1 anno -6.01% 11.04.2024
11.04.2025
2 anni +34.64% 11.04.2023
11.04.2025
3 anni +14.12% 11.04.2022
11.04.2025
5 anni -15.06% 14.06.2021
11.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 8.52%
Meta Platforms Inc Class A 6.90%
Amazon.com Inc 6.33%
Microsoft Corp 5.11%
Netflix Inc 4.77%
Uber Technologies Inc 4.29%
Intuit Inc 3.98%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.72%
Visa Inc Class A 3.72%
Alphabet Inc Class A 3.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.04%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1081.3% United States4.1% Taiwan3.8% Canada3.4% Germany2.7% Brazil1.7% Netherlands1.5% China0.8% France0.6% Italy

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1059.0% Technology24.0% Communication Services12.2% Consumer Cyclical4.8% Financial Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1041.7% Cash & Equivalents31.7% Derivative26.6% Government

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)