| ISIN | LU1813279798 |
|---|---|
| Numero di valore | 41499728 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit DAH EUR |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 91.25 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 91.42 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 92.06 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 87.32 EUR | 21.05.2025 |
| NAV * | 91.25 EUR | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 344'059'319 | |
| Attivo della classe *** | 1'185'249 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.72% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.73% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | +0.13% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +1.32% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +0.94% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +1.48% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +10.95% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +14.94% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | -6.14% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% | 0.78% | |
|---|---|---|
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.77% | |
| American Tower Corporation 0.875% | 0.69% | |
| Axa SA 1.375% | 0.69% | |
| Adecco International Financial Services B.V. 1% | 0.65% | |
| EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 5.25% | 0.64% | |
| Royalty Pharma 5.2% | 0.62% | |
| HSBC Holdings PLC 6.5% | 0.55% | |
| Hydro One Inc. 4.39% | 0.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.51% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |