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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2
112.01 USD
30.10.2025
+4.06%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.
IE000YF87XO9
101.21 USD
30.10.2025
+1.15%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc.
IE000ZQ43A74
113.32 USD
30.10.2025
+4.52%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc.
IE000A3OABM5
102.81 USD
30.10.2025
+1.95%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Acc
IE000IFPZKF3
109.53 USD
29.09.2025
+4.29%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Inc
IE000PU5HU16
102.60 USD
29.09.2025
+1.46%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Acc
IE000KB9DB51
Q
110.27 USD
29.09.2025
+4.66%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Inc
IE000OR3NBA6
Q
103.31 USD
29.09.2025
-0.96%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Acc
IE00079DLZG9
108.80 USD
29.09.2025
+3.95%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Inc
IE000Z4TTED6
102.02 USD
29.09.2025
-1.54%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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