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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537
Q
104.45 CHF
29.10.2025
104.19 CHF
29.10.2025
+4.34%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385
124.92 CHF
29.10.2025
124.61 CHF
29.10.2025
+4.46%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427
118.23 CHF
29.10.2025
117.93 CHF
29.10.2025
+4.04%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880
136.35 CHF
29.10.2025
136.01 CHF
29.10.2025
+6.16%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856
134.09 CHF
29.10.2025
133.75 CHF
29.10.2025
+5.89%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503
Q
111.99 CHF
29.10.2025
111.71 CHF
29.10.2025
+6.51%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906
136.40 CHF
29.10.2025
136.06 CHF
29.10.2025
+6.16%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267
96.05 CHF
29.10.2025
95.67 CHF
29.10.2025
+0.75%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226
94.80 CHF
29.10.2025
94.42 CHF
29.10.2025
+0.50%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511
Q
97.89 CHF
29.10.2025
97.50 CHF
29.10.2025
+0.92%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura