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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
98.87 EUR
15.10.2025
105.30 EUR
15.10.2025
98.87 EUR
15.10.2025
+0.75%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
82.95 EUR
15.10.2025
87.10 EUR
15.10.2025
82.95 EUR
15.10.2025
-0.38%
FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
CH1102717068
1'040.78 CHF
27.06.2025
-1.54%
FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR
LU0348529875
328.74 EUR
14.10.2025
-6.77%
FBG CHF Managed
CH0004311780
68.21 CHF
14.10.2025
+1.79%
FBG Ertragsorientiert Konservativ - Klasse 1
CH0023685255
72.48 EUR
14.10.2025
+3.99%
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft Anteilsklasse 1
CH1183776074
112.93 EUR
14.10.2025
+2.34%
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft Anteilsklasse 2
CH1183776082
Q
113.94 EUR
14.10.2025
+2.74%
FBG Euro Bond
CH0004311970
32.24 EUR
14.10.2025
+3.21%
FBG Europe Equity
CH0008249739
47.43 EUR
14.10.2025
+6.90%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura