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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF acc
LU0852490530
Q
163.84 CHF
13.10.2025
+1.29%
Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF dist
LU2125927819
Q
161.69 CHF
13.10.2025
+1.29%
Exclusive - EUR Bonds Y EUR acc
LU0852490613
Q
173.68 EUR
13.10.2025
+2.62%
Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist
LU2127869696
Q
138.84 EUR
13.10.2025
+2.62%
Exclusive - GBP Bonds Y GBP dist
LU1493311317
Q
90.93 GBP
13.10.2025
+4.32%
Exclusive - USD Bonds Y USD acc
LU0852490704
Q
194.00 USD
10.10.2025
+6.21%
Exclusive - USD Bonds Y USD dist
LU2127869779
Q
147.68 USD
10.10.2025
+6.21%
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
122.71 EUR
14.10.2025
128.85 EUR
14.10.2025
122.71 EUR
14.10.2025
+14.35%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
91.27 EUR
14.10.2025
97.20 EUR
14.10.2025
91.27 EUR
14.10.2025
+2.42%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura