Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
91.21
CHF
27.08.2025 |
91.21
CHF
27.08.2025 |
91.21
CHF
27.08.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
76.02
CHF
27.08.2025 |
76.02
CHF
27.08.2025 |
76.02
CHF
27.08.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
100.78
EUR
27.08.2025 |
100.78
EUR
27.08.2025 |
100.78
EUR
27.08.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
82.56
EUR
27.08.2025 |
82.56
EUR
27.08.2025 |
82.56
EUR
27.08.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
111.77
GBP
27.08.2025 |
111.77
GBP
27.08.2025 |
111.77
GBP
27.08.2025 |
+4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
93.36
GBP
27.08.2025 |
93.36
GBP
27.08.2025 |
93.36
GBP
27.08.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9'383.00
JPY
27.08.2025 |
9'383.00
JPY
27.08.2025 |
9'383.00
JPY
27.08.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
112.23
SGD
27.08.2025 |
112.23
SGD
27.08.2025 |
112.23
SGD
27.08.2025 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786 |
168.45
USD
27.08.2025 |
168.45
USD
27.08.2025 |
168.45
USD
27.08.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624 |
93.79
USD
27.08.2025 |
93.79
USD
27.08.2025 |
93.79
USD
27.08.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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